为何说牛市最容易亏钱？币圈老兵的15条生存法则分享

在虚拟货币的世界里，牛市常常被视为财富迅速增长的黄金时期。然而，正是在这看似繁荣的背后，隐藏着无数投资者忽视的风险。对于新手和经验丰富的交易者来说，牛市可能成为最容易亏钱的时候。本文将深入探讨为何牛市容易造成亏损，并分享币圈老兵总结出的15条生存法则，帮助读者更好地应对市场波动，保护自己的投资。

绝不成为备受期待的区块链事件的首批参与者

市场情绪的双刃剑

如果某个区块链事件引发了广泛关注，首批参与者通常会受到惩罚。例如，Sushiswap的早期投资者就遭遇了损失，Othersidedeeds专案也是如此，类似的例子还有很多。那些过早买入Sushi的人最终付出了惨痛代价。正确的策略是耐心等待，等到市场情绪稳定下来，恐慌性抛售（FUD）或过度炒作（hype）逐渐平息，再评估风险与回报是否值得。如果整个加密社群（如CryptoTwitter,CT）都在热议某件事，早期参与往往是失败的。这种现象背后的逻辑在于，当一个项目获得大量关注时，它往往会吸引大量的投机资金，导致价格短期内急剧上涨，但随后由于缺乏基本面支撑，价格又会迅速下跌。因此，等待市场的反应并进行冷静分析，可以避免盲目跟风带来的风险。

永远不要贸然使用永续合约(Perps)

资产泡沫的形成

永续合约是为“巨鲸”准备的，而不是普通散户的工具。大多数人并不是GCR、Hsaka、AndrewKang或Nexus。你不应该去交易永续合约。这种工具通常是巨鲸用来补充仓位或以低杠杆比例进行小额下注的。10倍及以上的杠杆就像是让自己陷入恶魔的掌控，千万别尝试。永续合约是清零资金最快的方式，没有之一。对于普通投资者而言，高杠杆意味着高风险，尤其是在市场波动较大的时候，即使是小幅的价格变动也可能导致强制平仓，从而损失全部本金。因此，保持谨慎，远离高杠杆产品，专注于稳健的投资策略，才是长久之计。

永远假设他人有恶意

金融领域的「狂野西部」

你所处的是金融领域的“狂野西部”。这里没有真正的朋友，即使有人表现得像你的朋友，也不例外。市场中有无数被骗的故事，很多人被他们信任的对象出卖、攻击甚至诈骗。你应该假设这些人可能是不怀好意的陌生人，甚至是潜在的骗子。不要轻易相信任何人，假设每个人都会在市场中抛售你的资产。在这种环境下，保护自己资产的安全至关重要。了解每一个潜在的合作方，尤其是涉及资金托管或智能合约交互时，务必确保对方具有良好的信誉和透明的操作流程。此外，尽量减少对单一平台或项目的依赖，分散风险，以降低潜在的损失。

不要盲目崇拜创办人

创办人的双重角色

在这个市场中，创办人是最需要警惕的一类人。他们往往会让投资者和代币持有者蒙受损失。比如DoKwon、DaniSesta、AndreCronje等人都曾多次让投资者失望，还有ChefNomi、Starknet团队、Celsius的创办人等。不要把创办人当作英雄人物，假设他们会欺骗你，因为他们很可能会这么做。创办人在推动项目发展的同时，也拥有巨大的影响力，能够左右市场价格和舆论导向。因此，投资者应当理性看待创办人的言行，不盲目追随，而是基于项目本身的价值和发展潜力做出独立判断。

如果团队行为可疑，必须“制造恐慌”并“假装关心”

主动保护自己的利益

这条规则是对规则4的补充。如果你发现某个创办人或团队的行为有问题，你应该主动为自己的资产“制造恐慌”（FUD）并“假装关心”（concerntroll）。通过质疑项目的合法性，鼓动更多人加入到质疑的队伍中，直到团队放弃其可疑行为为止。那些盲目支持团队的人可能会因此失去一切，而你需要保护好自己的利益。通过这种方式，不仅可以提高项目的透明度，还能促使团队更加负责任地管理项目，保障投资者的利益。不过，在采取行动之前，务必确保有足够的证据支持你的质疑，以免造成不必要的混乱。

绝不要锁仓你的代币

锁仓的风险

将代币锁仓数月是我曾经犯过的最大错误之一。切记，千万不要这样做！锁仓的代币可能面临智能合约被骇客攻击的风险。此外，当团队知道投资者的代币被锁定时，他们往往会做出一些不光彩的行为。例如TempleDAO的OpeningCeremony事件就是一个典型案例。不要锁仓你的代币，以免自己陷入被动。锁仓虽然可以在短期内增加项目的稳定性，但从长远来看，它限制了投资者的灵活性，增加了资金被困的风险。因此，保持流动性，随时准备应对市场变化，是更为明智的选择。

远离Sisyphus

避免与不良记录的个人合作

Sisyphus曾进行过一次金额高达6,000万美元的rugpull，并且至今逍遥法外。如果可能的话，尽量避开他以及他以“天使投资人”身份参与的项目。在这个圈子里，Sisyphus是最臭名昭著的抛售者。他的行为可以说是链上的“掠夺者”和“破坏者”。保持警惕，为自己的资产负责。选择合作伙伴时，务必审查其历史记录和公众评价，避免与有不良记录的个人或团队合作，以减少潜在风险。

不要买入暴涨的资产

投资者的心理误区

不要去追逐那些价格呈抛物线式暴涨的资产。虽然偶尔可能会成功，但失败的概率远远高于成功。与其冒险，不如耐心等待市场调整。许多投资者看到价格上涨后，往往会因为贪婪而追涨，忽略了背后的风险。实际上，快速上涨的资产往往伴随着更大的波动性和不确定性，一旦市场情绪发生变化，价格可能会迅速回落。因此，保持冷静，理性分析市场趋势，避免因一时冲动而做出错误决策。

关注市值，而不是单价

正确的估值方法

很多人会陷入单价的迷思，尤其是像XRP的支持者会认为XRP可以涨到10,000美元，或者Shib会涨到0.01美元。但实际上，这些目标是不可能实现的。我们应该以市值是否可实现为判断基础，而不是单纯关注价格。不过，如果别人愿意相信那些不切实际的价格目标，你也可以随他们去。单价只是表面现象，真正的价值体现在项目的整体市值上。因此，投资者应当关注项目的实际应用场景和发展潜力，而非仅仅盯着单价的变化，这样才能做出更为理性的投资决策。

记得止盈

合理规划收益

如果你目前生活中有经济困难，那么卖掉部分资产来解决这些问题是完全合理的。这个市场永远都会存在，机会也会一直有。许多人因为追求一个心目中的目标数字（例如50,000、100,000、200,000），结果却经历了收益回吐。如果这些数字可以改变你的生活，那就果断止盈吧。正如Foo所说，目标是从市场中赚取相当于两年工资的收益。这样的财务安全感会让你成为更好的交易者，同时也会让你生活得更轻松。从长远来看，这种心态的调整对你大有裨益。设定合理的盈利目标，及时锁定利润，不仅可以保证资金的安全，还能增强投资信心，为未来的投资打下坚实基础。

不要随意连接陌生的应用程序

安全第一

在使用任何新应用程序之前，一定要小心，因为这可能会导致你的资产被盗。建议先用一个金额较少的钱包进行测试，确保安全后再使用主钱包。随着区块链技术的发展，越来越多的应用程序涌现出来，但其中不乏恶意软件和钓鱼网站。因此，用户在连接新应用程序时应保持高度警惕，仔细阅读条款，确保应用程序的安全性和可靠性。此外，定期更新密码和启用双重认证也是保护账户安全的重要措施。

不要相信「超级周期」的概念

市场的不确定性

所谓“超级周期”是指市场会持续上涨的观点。这次是否真的是超级周期？我无法确定。但如果不是，我不想再因为相信这个概念而犯错。市场充满了变数，没有人能够准确预测未来走势。因此，投资者应当保持理性，不要过分依赖某些理论或概念，而是根据实际情况灵活调整投资策略。关注市场数据和技术指标，结合自身风险承受能力，做出适合自己的投资决策。

不要在熊市中放弃

熊市中的机遇

当我们再次进入熊市时，希望你已经遵循了规则10并适时止盈。熊市并不可怕，不要因此放弃。实际上，最大的收益往往出现在熊市结束时。我就是一个活生生的例子。在熊市中，你应该专注于提升自己的能力，磨练交易技巧，为下一轮牛市做好准备。熊市虽然是一个艰难的时期，但也为投资者提供了反思和学习的机会。通过不断积累知识和经验，投资者可以在市场复苏时抓住更多机会，实现更高的回报。

不要购买与「神秘学」相关主题的代币

理智选择投资标的

购买这类代币可能会带来一些难以预料的后果。如果你是唯物主义者，不相信这些，那至少要知道，这些代币的创办人往往道德可疑，意图不良。谨慎选择你的投资标的。在选择投资项目时，投资者应当保持理性和批判性思维，避免受到虚假宣传的影响。深入了解项目背景，评估其实际价值和发展前景，才能做出更为明智的投资决策。

全心全意坚持你的信仰

保持脚踏实地和谦逊

这是最重要的一条规则，也是保持脚踏实地和谦逊的唯一方式。虽然我们可能无法完全做到，但努力去实践本身就是一种成长。无论市场如何变化，投资者都应坚持自己的原则和信念，不被短期波动所动摇。同时，保持谦逊的态度，虚心学习他人的经验和教训，不断完善自己的投资理念和方法，才能在复杂的市场环境中立于不败之地。

以上就是本篇文章的全部内容，在充满不确定性的加密货币市场中，遵循这15条生存法则可以帮助投资者避开常见的陷阱，保护资产安全并实现稳健增长。无论是面对牛市的诱惑还是熊市的压力，保持理性、谨慎和独立思考都是成功的关键。通过不断学习和适应市场变化，每位投资者都可以在这片新兴领域找到属于自己的机会，实现长期的投资目标。记住，市场的起伏终将过去，而明智的选择将引领你走向更光明的未来。